¿Sirve para cobro diario y para cobro semanal?

Sí, en la misma hoja. La columna de día de cobro acepta «diario» o un día de la semana, y la pestaña Día de cobro suma siempre el día que escribes más todos los diarios. Así una ruta mixta se arma sin llevar dos archivos.

¿Qué diferencia hay con la relación de cobranza?

Ésta va antes de salir y aquélla al regresar. El formato de cobro dice a quién visitar y cuánto pedirle. La relación de cobranza es lo que se entrega en la oficina, con los folios de recibo y el dinero cuadrado.

¿Cómo se calcula el total a cobrar?

Cuota del periodo más atraso, y lo hace la hoja. El saldo es ese total menos lo cobrado, con piso en cero para que un pago de más no aparezca como saldo negativo.

¿Qué hago cuando el cliente abona menos de lo que debe?

Se anota lo cobrado y la promesa con fecha para el resto. El saldo queda a la vista y la nota explica el acuerdo. Si el abono parcial se repite, lo que sigue es un convenio con fechas, no otra visita.

¿Cuántos clientes caben?

Doscientos renglones, que es hasta donde llegan las fórmulas de la pestaña del día. Para más de eso conviene partir la hoja por zona y darle una a cada cobrador.

¿Puedo subirla a Makatea tal cual?

Sí. Las cinco primeras columnas son nombre, teléfono, correo, saldo y estatus, que es lo que Makatea lee. Se guarda como CSV y se sube, y las columnas de ruta se quedan en tu hoja sin estorbar. El paso a paso de la hoja está en la plantilla de cobranza en Excel.

Formatos de cobranza · Excel, gratis

Formato de cobro diario y semanal en Excel

Revisada en octubre de 2026

El formato de cobro es la hoja que el cobrador lleva antes de salir: a quién visita hoy, en qué orden y cuánto le toca cobrarle a cada uno. Trae un renglón por cliente con su zona, su día de cobro, la cuota del periodo, el atraso que arrastra y el total que suman los dos. Al volver se anota lo cobrado y, si el cliente prometió una fecha, la promesa de pago. Lo llena quien cobra y lo revisa quien administra.

Esta hoja va antes de salir. La que se entrega al regresar es otra: la relación de cobranza, que cuadra el dinero contra los recibos. Aquí está el formato para copiarlo o bajarlo en Excel, con la pestaña que suma lo que toca cobrar un día.

Descargar en ExcelGratis y directo: sin correo y sin cuenta.

La ruta de un martes, con los clientes diarios

Cliente	Zona	Cuota	Atraso	Total a cobrar	Cobrado	Saldo
Rosa Medina (diario)	Norte	150	0	150	150	0
Abarrotes Doña Mary	Norte	700	700	1,400	700	700
Carmen Vega	Norte	520	0	520	520	0
José Luna	Centro	600	1,800	2,400	1,000	1,400
Total del día		1,970	2,500	4,470	2,370	2,100

Con «martes» en la celda gris, la pestaña Día de cobro suma los tres clientes de ese día más el diario: 4 clientes, 4,470 a cobrar, 2,370 cobrado, 2,100 de falta y 2 promesas de pago anotadas. Los números salen de las fórmulas de la hoja y son un ejemplo.

Cómo llenarlo

Lo que va en cada parte del formato de cobro

Día de cobro: Es «diario» o un día de la semana. Con eso la hoja sirve para los dos esquemas a la vez: quien cobra todos los días y quien tiene ruta por día. La pestaña Día de cobro suma siempre el día que escribes más los diarios, porque el cliente diario se visita de todas formas.
Orden de visita: El número que ordena la ruta dentro de la zona. Se filtra el día de hoy y se ordena por esta columna. Es la diferencia entre una ruta y una lista: una lista se recorre al azar y se queda a media calle.
Cuota del periodo: Lo que le toca pagar hoy, sin el atraso. Va aparte para no perderlo de vista: un cliente puede estar pagando el atraso y dejar de pagar la cuota corriente, y ahí la deuda crece aunque todos los días entregue dinero.
Atraso: Lo que trae de antes, a la fecha de hoy. Se copia del control de abonos, no se calcula de memoria en la puerta. Con el atraso a la vista el cobrador sabe cuándo pedir un acuerdo en vez de una cuota.
Total a cobrar: Lo suma la hoja: cuota más atraso. Es la cifra que el cobrador pide, y la que después se compara contra lo cobrado. En el ejemplo, José Luna debe 600 de la semana y 1,800 de atraso, así que su total del día es 2,400.
Cobrado: Lo que de verdad entregó, no lo que prometió. Es la única columna que se llena en la calle y la que hace que el resto sirva.
Saldo: Lo calcula la hoja: total a cobrar menos cobrado, y nunca baja de cero. José Luna entregó 1,000 de 2,400 y queda en 1,400. Un abono parcial no cierra la visita, la convierte en promesa.
Promesa de pago: La fecha que el cliente dijo, escrita el mismo día. Sin fecha no es promesa, es una conversación. La pestaña del día cuenta cuántas se anotaron, que es el número que dice si la ruta avanzó cuando el dinero no entró.
Nota: Una línea con lo que pasó, en palabras. «Pagó una semana, la otra el viernes» explica un cobro parcial mejor que cualquier columna, y es lo que lee quien revisa la ruta al día siguiente.

Cuándo se usa

Cuándo se pide un formato de cobro

Armar la ruta antes de salir

Se filtra el día de hoy, se ordena por orden de visita y se imprime. Con eso el cobrador sale sabiendo cuántas visitas trae y cuánto suma el día.

Cobrar por semana con clientes diarios de por medio

Es el caso de quien presta en el mercado: unos pagan todos los días y otros el día que les toca. La columna de día de cobro mezcla los dos sin hacer dos hojas.

Repartir la ruta entre dos cobradores

Con la zona y el orden de visita se corta la lista en dos sin que nadie se cruce. Cada quien se lleva su hoja del día y entrega su propia relación al volver.

Revisar el día al regresar

Lo esperado contra lo cobrado, y la falta explicada renglón por renglón. Un faltante con tres promesas anotadas es distinto de un faltante con la columna de notas vacía.

Preparar la cartera para que los avisos salgan solos

Las cinco primeras columnas son las que Makatea lee. Se guarda la hoja como CSV y se sube, y el recordatorio sale antes de la visita.

Lo que no conviene

Errores comunes con el formato de cobro

Juntar la cuota y el atraso en una sola columna

Es el error que esconde la deuda que crece. Si los dos números van sumados, no se ve al cliente que paga el atraso y deja de pagar lo corriente, y ése es justo el que hay que atender primero.

Anotar la promesa sin fecha

«Dijo que la semana que viene» no se puede seguir. La promesa se escribe con día, y si el cliente no da uno, lo que se anota es que no lo dio.

Llevar la hoja sin el atraso al día

El atraso se copia del control de abonos antes de salir. Un atraso de la semana pasada hace que el cobrador pida un monto equivocado y pierda la conversación en la puerta.

Usar esta hoja como relación de entrega

La ruta dice qué se iba a cobrar. El dinero que se entrega en la oficina va en la relación de cobranza, con sus folios de recibo. Mezclarlas deja los dos documentos sin servir para auditar nada.

Anotar nombres de terceros en la nota

La nota es del cliente y del cobro. Lo que un vecino dijo del cliente no va ahí, y menos en una hoja que circula entre varias personas.

Que los recordatorios salgan solos

Las cinco primeras columnas de la hoja son las que Makatea lee. Con la cartera subida, el aviso de cada cobro sale solo por WhatsApp y correo antes de la visita, la promesa de pago queda registrada con su fecha y los avisos se detienen cuando capturas el pago. Makatea recuerda, registra y comunica. No mueve dinero ni resguarda lo que el cobrador recoge.

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Preguntas

Lo que se pregunta del formato de cobro

¿Sirve para cobro diario y para cobro semanal?: Sí, en la misma hoja. La columna de día de cobro acepta «diario» o un día de la semana, y la pestaña Día de cobro suma siempre el día que escribes más todos los diarios. Así una ruta mixta se arma sin llevar dos archivos.
¿Qué diferencia hay con la relación de cobranza?: Ésta va antes de salir y aquélla al regresar. El formato de cobro dice a quién visitar y cuánto pedirle. La relación de cobranza es lo que se entrega en la oficina, con los folios de recibo y el dinero cuadrado.
¿Cómo se calcula el total a cobrar?: Cuota del periodo más atraso, y lo hace la hoja. El saldo es ese total menos lo cobrado, con piso en cero para que un pago de más no aparezca como saldo negativo.
¿Qué hago cuando el cliente abona menos de lo que debe?: Se anota lo cobrado y la promesa con fecha para el resto. El saldo queda a la vista y la nota explica el acuerdo. Si el abono parcial se repite, lo que sigue es un convenio con fechas, no otra visita.
¿Cuántos clientes caben?: Doscientos renglones, que es hasta donde llegan las fórmulas de la pestaña del día. Para más de eso conviene partir la hoja por zona y darle una a cada cobrador.
¿Puedo subirla a Makatea tal cual?: Sí. Las cinco primeras columnas son nombre, teléfono, correo, saldo y estatus, que es lo que Makatea lee. Se guarda como CSV y se sube, y las columnas de ruta se quedan en tu hoja sin estorbar. El paso a paso de la hoja está en la plantilla de cobranza en Excel.

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